3日获利15%,油气大牛股被功夫团队精准狙击!

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发布时间:2018-09-14 20:30

3日获利15%,油气大牛股被功夫团队精准狙击!

2018-09-14 16:43来源:功夫财经研报/开发/公司

原标题:3日获利15%,油气大牛股被功夫团队精准狙击!

功夫研报:3日获利15%,油气大牛股被功夫团队精准狙击!

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功夫复盘:

情绪温度75,处于高潮点附近,今日冲高后减仓为主;超短方向:“乐视”“中弘”复牌跌停,谨防油气、军工现存高位股补跌。

行业挖掘机:

一、电力:以史为鉴,可攻可守的火电板块王者归来,火电业绩正处于历史底部,业绩向上空间大,向下风险较小。关注业绩弹性最强的火电龙头华能国际,和高股息业绩稳定的桂冠电力。(安信证券)

二、页岩气:板块现涨停潮,天然气需求缺口巨大,国务院发文助力页岩气。此前挖掘的杰瑞股份、石化机械均已出现大涨。(国泰君安)

功夫研报团队在9月10日成功狙击油气产业链,点击这里查看研报原文。

三、雄帝科技:携手阿里,腾讯,潜力巨大,目前市值仅30亿。公交移动支付场景有望成为一个庞大的线下流量入口。(方正证券)

(温馨提醒:研报内容配合情绪温度计使用效果最佳)

功夫复盘

情绪温度计:昨日两市上涨家数为2680家;涨跌停比为35:14;涨跌5%比为55:14;炸板率为22.50%。通过各项指标得出当前市场情绪温度为75,而近几日情绪数据分别为10-55-50-75,通过数据回测可发现短期处于情绪上升周期内。一般数据达到80之后指数容易回落,75已经处于情绪高点附近,不宜再开新仓。今日较好的策略为:待指数继续冲高后进行减仓处理。

盘面回顾:受贸易谈判重启影响,沪深两市昨日跳空高开,而后因市场信心不足导致获利盘出逃,股指也随即翻绿,创业板指一度跌逾1%。午后低迷之际,护盘资金出手,带领指数上演深V大戏。截至收盘,沪指涨超1%,创业板指涨0.4%,股指全天呈现宽幅震荡,成交量也明显放大。

板块梳理:昨日早盘油气产业链率先发动,天然气、页岩气、石油均涨幅惊人;银行等金融板块午后护盘,为指数企稳奠定基础;军工尾盘爆发,国防军工、军民融合等多个分支被资金大举介入(军工机会前日复盘已经指明);以上为昨日主流做多力量。受药品带量采购新政影响医药板块集体遭重挫,它是昨日为数不多的空头。

今日猜想:提示两类风险,首先昨日乐视网、中弘股份复牌跌停,这一现象反应出两点:①资金对高位股信心不足;②当前高位连板股均有补跌预期,天然气、军工内的高位连板股不要去接力了,谨防挨刀。其次科技股(软件、5G)、周期股(煤炭、钢铁)、白马股(医药、白酒)轮动下挫,它们共同点便是机构抱团,所以剩余机构集中的板块也要小心了。

再看机会,当前主线为油气产业链与军工,它们昨日都出现涨停潮,这是板块一致性高涨的表现,今天开盘若再次大涨的话小心盘中分化套人。机会上面:①等待下个情绪低点后出现的新周期;②若无新板块崛起,下个情绪低点仍可参与油气、军工人气股调整后的反包机会。

行业挖掘机

(一)电力:以史为鉴,可攻可守的火电板块王者归来(安信证券)

1、火电板块历次跑赢大盘的行情特点:具备进攻属性和防御属性。

也就是说大盘涨的时候,火电板块涨的更多,大盘跌的时候火电板块盈利不受影响,走势仍强于大盘。火电行情中有三次体现进攻属性,平均超额收益为96.64%。三次体现防御属性平均超额收益27.27%。而火电业绩正处于历史底部,业绩向上空间大,向下风险较小。2018 年1-7 月,全国全社会用电量同比增速达9.0%,火电行业的业绩可以进一步的提升。

2、华创证券认为火电较长期景气的原因主要为:

(1)在经济高速增长状态下,用电需求增长和煤价相对稳定的增长带来火电量价齐升型的利好,煤价的稳定对火电业绩而言是“锦上添花”。

(2)在经济平稳运行状态下,煤价较大幅度的下跌有利于扭转用电需求和利用小时的下滑对火电业绩造成的不利影响,煤价的下跌对于火电业绩而言是“雪中送炭”。

3 火电板块重点关注两股

华能国际(600011):火电龙头,是市场上难得的低 PB+高业绩弹性标的,目前PB 仅为1.45,业绩弹性在火电企业处于较高水平。

2017 年公司的净利润为17.9 亿元,同比下降82.7%。业绩的大幅下滑主要是受到高煤价的影响,火电板块无一幸免。2018 年上半年业绩实现了反转,公司的归母净利润为21.3 亿元,同比增长170.3%。

桂冠电力(600236):公司水电主业突出,整体业绩稳健,股息率高。2017年公司分红占归母净利润比例达到79.69%,股息率为5.72%,在A股主要的电力上市公司中处于较为领先的位置。2018上半年盈利状况同比增长较大,实现归属于上市公司股东净利润12.67亿元,同比增长81.22%;预计18年股利分配仍将维持较高比例,在当前市场波动的大环境下,高股息率将有效提高公司的投资价值。

(二)昨日页岩气板块大爆发,板块呈现涨停潮。是什么逻辑支持它们在此时间节点被资金相中?来看看机构解析!(国泰君安)

1.油气对外依存度持续攀升,勘探开支迫切抬升

中国2018 年7月原油及天然气对外依存度分别为70.2%及 42.5%,持续创历史新高。国家能源安全迫切需求抬升勘探开发投资。

2.天然气需求缺口巨大,而页岩气为主要发力点

1)天然气景气度高,且需求缺口巨大

国务院发文,力争 2020 年天然气产量 2000 亿方以上。2017年我国天然气表观消费量 2394 亿方, 产量 1474 亿方,距离 2020 年 2000 亿方有 25%的缺口。

2)页岩气是勘探开发主要发力点

①页岩气是勘探开发主要发力点,2020 年页岩气产量目标 300 亿方,预计钻探新井超过1400 口,对应 700 亿元资本开支;

②设备投入约占 25%,对应约 180 亿元设备投资,其中压裂车规模约 72 亿元

3.压裂设备是页岩气开采核心设备 ,北美压裂需求巨大,有望打开长期成长空间

①北美压裂需求缺口约为 500 万水马力

②美国压裂服务竞争格局相对分散,设备企业供给能力相对不足,国内设备公司有望步入美国,打开长期成长空间。

4.上面便是为何页岩气板块能够成为日内主线的核心逻辑,下面我们来看看板块内最正宗的标的!

1)杰瑞股份(002353)

①压裂设备龙头,优先受益页岩气景气周期

③传统钻完井设备、维修等业务量价齐升

2)石化机械(000852)

公司业务覆盖天然气开发全产 业链,未来行业基础设施及油气开发投资增长确定性高

(三)雄帝科技(300546):携手阿里,腾讯,潜力巨大,目前市值仅30亿

1、业绩增长稳定,与腾讯阿里合作

2013-2017年,公司业绩年复合增长率约为21.6%。与支付宝合作共建乘车码产业链,加快公司智慧交通布局。

2、公交移动支付存在巨大的流量入口

全球领先的身份信息综合服务商,致力于为行业客户提供线上线下身份识别与管理应用的软硬件一体化解决方案,公司的核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案。在公共交通(公交+轨道)行业,公司提供融合线上线下各种支付形态的小额电子支付整体解决方案。

扫码乘车所依赖的线上平台若能与线下场景结合将迸发出更大的商业活力,因此将新零售的理念嫁接入日常交通出行也是未来商业价值变现的发展方向

2016年每天约有2.5亿人选择乘坐公共交通出行,全国公共交通年完成客运量超过900亿人次,可见公交移动支付场景有望成为一个庞大的线下流量入口。

以上是今天的功夫研报,每天5分钟,让基金经理为你打工,我们明天再见!返回搜狐,查看更多

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